AI基金东方阿尔法产业先锋混合A（011704）披露2025年三季报，第三季度基金利润2.58亿元，加权平均基金份额本期利润0.2065元。报告期内，基金净值增长率为47.06%，截至三季度末，基金规模为8.01亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月24日，单位净值为0.603元。基金经理是周谧和尹智斌。
基金管理人在三季报中表示，展望四季度，随着各大电池厂开始下单固态电池设备，其中的设备龙头公司将逐渐清晰。我们预计这些公司将迎来一波不错的投资机会，也将带动固态材料等公司的上涨。随着储能行业的进一步发展，许多布局固态电池的锂电材料公司的主业也将出现改善，呈现出经典的行业见底反转，这些公司也将迎来良好的投资机会。
截至10月24日，东方阿尔法产业先锋混合A近三个月复权单位净值增长率为25.08%，位于同类可比基金49/265；近半年复权单位净值增长率为35.73%，正规国内实盘配资平台位于同类可比基金77/265；近一年复权单位净值增长率为28.03%，位于同类可比基金125/265；近三年复权单位净值增长率为-19.26%，位于同类可比基金245/253。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.1693，位于同类可比基金226/252。
截至10月24日，基金近三年最大回撤为55.18%，同类可比基金排名247/252。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为26.95%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.38%，同类平均为85.84%。2024年一季度末基金达到93.93%的最高仓位，2021年三季度末最低，为47.8%。
截至2025年三季度末，基金规模为8.01亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是上海洗霸、三祥新材、厦钨新能、利元亨、联赢激光、海目星、纳科诺尔、先惠技术、宏工科技、赢合科技。
核校：沈楠
文章为作者独立观点，不代表财盛证券观点
